綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目已由綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將增資擴(kuò)股事項(xiàng)公告如下：
一、增資企業(yè)的基本情況
（一）簡(jiǎn)介
綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“能頤科技公司”或“本公司”）成立于2022年6月24日，是市屬?lài)?guó)有全資公司，現(xiàn)有注冊(cè)資本800萬(wàn)元人民幣。
（二）公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)
綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司為國(guó)有全資公司。其中，綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)”）持有的國(guó)有股權(quán)比例占公司總股本的100%，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東名稱(chēng)認(rèn)繳出資額
（萬(wàn)元）實(shí)繳出資額
（萬(wàn)元）持股比例（%）
綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司800800100
總計(jì)800800100
二、增資企業(yè)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)評(píng)估情況
依據(jù)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所出具的利安達(dá)審字[2024]川A2058號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至2023年12月31日，綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司為國(guó)有全資公司經(jīng)審計(jì)歸所有者權(quán)益合計(jì)為【800.86】萬(wàn)元人民幣。
依據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的評(píng)估報(bào)告，以2023年12月31日為基準(zhǔn)日，綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司所有者權(quán)益評(píng)估價(jià)值為【800.88】萬(wàn)元人民幣。本次評(píng)估結(jié)果已經(jīng)綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司備案，備案號(hào)：燃資評(píng)備2024002號(hào)。
三、標(biāo)的基本情況
本次綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司擬增加注冊(cè)資本430.77-800萬(wàn)元，增資后新股東擬持股比例為35%-50%，擬征集投資方數(shù)量1，允許聯(lián)合體投資，擬募集資金（掛牌價(jià)格）金額不超過(guò)800.88萬(wàn)元，最終注冊(cè)資本及持股比例以競(jìng)爭(zhēng)性談判為準(zhǔn)。
綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司增資前后，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股權(quán)結(jié)構(gòu)
增資前增資后
股東名稱(chēng)出資額
（萬(wàn)元）比例（%）股東名稱(chēng)出資額
（萬(wàn)元）比例
（%）
綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司800100綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司80050-65
新股東430.77-80035-50
四、投資方資格條件
（一）意向投資方應(yīng)為依照中華人民共和國(guó)法官法成立并有效存續(xù)的中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）企業(yè)法人（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
（二）意向投資方不得采用委托、信托、隱名委托或其他類(lèi)似安排等方式申請(qǐng)投資（須提供承諾函）。
（三）本次增資擴(kuò)股接受聯(lián)合體報(bào)名。
（四）國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、保證金
交易保證金金額100萬(wàn)元，繳納方式：轉(zhuǎn)賬支票、電匯、網(wǎng)銀等。
（一）確認(rèn)投資方后保證金處置
意向投資方經(jīng)本所確認(rèn)為投資方后，交納的交易保證金首先沖抵其應(yīng)向本所支付的服務(wù)費(fèi)用；若有余額，在簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款。其他意向投資方交納的保證金全額、原渠道、無(wú)息退還。
（二）交易保證金不予退還的情形
1.意向投資方或投資方提供虛假、失實(shí)材料造成增資企業(yè)或交易所損失的；
2.意向投資方或投資方通過(guò)參與交易獲取增資企業(yè)或交易相關(guān)方的商業(yè)機(jī)密，侵害增資企業(yè)或交易相關(guān)方合法權(quán)益的；
3.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則，采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，影響公平交易的；
4.意向投資方被確認(rèn)投資資格后，單方退出交易，拒絕參加后續(xù)競(jìng)買(mǎi)程序的；
5.意向投資方被確認(rèn)為投資方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；
6.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給增資企業(yè)或本所造成損失的；
7.意向投資方經(jīng)本所確認(rèn)為投資方后，投資方未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》；
8.《增資擴(kuò)股協(xié)議》簽訂后，投資方未按約定支付交易價(jià)款；
9.意向投資方或投資方違反其在參與交易過(guò)程中作出的承諾的；
10.交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時(shí)，因意向投資方自身原因而無(wú)法獲得政府相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的；
11.其他依據(jù)交易所交易規(guī)則或法律規(guī)定不予退還保證金的情形。
（三）意向投資方或投資方有上述行為之一的，經(jīng)增資企業(yè)書(shū)面告知，本所依據(jù)本公告在交易保證金中扣除投資方和增資企業(yè)應(yīng)支付的服務(wù)費(fèi)用，若有余額，將余額劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)的指定賬戶(hù)。
（四）保證金的處置，不影響守約方有權(quán)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究違約方責(zé)任。
六、掛牌公告期及交易方式
信息披露期限20個(gè)工作日，首次信息披露期滿(mǎn)無(wú)合格意向投資方，延長(zhǎng)信息披露，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直到征集到意向投資方為止。
七、其他披露事項(xiàng)
（一）能頤公司為綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)為開(kāi)發(fā)富樂(lè)山土地（(綿城國(guó)用(2004)第00535號(hào))，面積約159畝，產(chǎn)權(quán)人為燃?xì)饧瘓F(tuán)物資分公司（原燃?xì)饧瘓F(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司），下稱(chēng)目標(biāo)土地）成立的項(xiàng)目公司。后續(xù)燃?xì)饧瘓F(tuán)將在條件成熟時(shí)將目標(biāo)土地增資至能頤公司，本次增資新股東負(fù)有按持股比例向能頤公司貨幣增資的義務(wù)。潛在投資人應(yīng)對(duì)土地相關(guān)情況開(kāi)展充分盡調(diào)。
（二)關(guān)于土地出讓金尚未繳納完全的情況。綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司于2004年4月6日通過(guò)合法拍賣(mài)取得該塊土地(綿城國(guó)用(2004)第00535號(hào))，當(dāng)時(shí)合同附件約定，該幅土地使用權(quán)出讓金額為2700萬(wàn)元人民幣,其中2106萬(wàn)元(征地成本費(fèi))由乙方(受讓方-綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司)自行核算，剩余594萬(wàn)元(政府收益及補(bǔ)提2%的出讓金)由乙方付給甲方(出讓方-市國(guó)土資源局)。 因歷史原因，目前尚有294萬(wàn)土地出讓金未繳納，將在本次確定增資方后，由能頤公司股東綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司繳納。
（三）地塊不在城市開(kāi)發(fā)邊界之內(nèi)。因歷史原因，地塊未被劃入城市開(kāi)發(fā)邊界范圍內(nèi)。若要啟動(dòng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售，必須完善國(guó)土、規(guī)劃、住建等手續(xù)。新股東將配合處理本條上述相關(guān)事項(xiàng)。
（四）地塊中（A19、A24)共64畝有規(guī)劃指標(biāo)，剩余95畝土地未明確土地性質(zhì)和規(guī)劃指標(biāo)。A19地塊規(guī)劃指標(biāo)：用地性質(zhì)為娛樂(lè)康體用地；地塊面積為40畝。A24地塊規(guī)劃指標(biāo)：用地性質(zhì)為商業(yè)設(shè)施用地；地塊面積為24畝?，F(xiàn)有規(guī)劃指標(biāo)的A19和A24兩地塊，被納入富樂(lè)山風(fēng)景名勝保護(hù)區(qū)，該情況可能對(duì)調(diào)整開(kāi)發(fā)邊界有影響。相關(guān)開(kāi)發(fā)前期事項(xiàng)，由新股東配合處理。
（五）存在地中地。地塊中存在中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川西北氣礦的一塊土地，面積約5.7畝，用途為配氣站，現(xiàn)該站主要功能未投入使用。2003年12月，中國(guó)石油西南油氣田分公司川西北氣礦與燃?xì)饧瘓F(tuán)房產(chǎn)分公司簽署協(xié)議，同意對(duì)配氣站及附屬設(shè)施進(jìn)行搬遷。
本次正式披露事項(xiàng)在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站、市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、市國(guó)資委網(wǎng)站、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)、綿陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)網(wǎng)站上以公告形式發(fā)布。
聯(lián)系人：王先生 聯(lián)系電話(huà)：18228025058
何 艷 聯(lián)系電話(huà)：13990161919
綿陽(yáng)能頤科技服務(wù)有限公司
2024年5月7日
