2022年7月4日中國外匯交易中心(下稱“交易中心”)將與債券通公司合作推出面向境外投資者和境內(nèi)承銷商的銀行間債券跨境認購業(yè)務(wù)。
在降低投資成本方面，為降低境外投資者的投資成本，交易中心與港交所合資的債券通公司將于7月11日下調(diào)服務(wù)費，交易標的剩余期限小于或等于一年的，服務(wù)費用由票面總額的0.0020%下調(diào)為0.0015%;交易標的剩余期限大于一年的，服務(wù)費用由票面總額的0.0040%下調(diào)為0.0030%。降費幅度達到25%。
為推動中國債券市場高質(zhì)量對外開放，優(yōu)化境外機構(gòu)投資環(huán)境，在人民銀行的統(tǒng)一部署下，交易中心從提升投資便利、優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容、降低投資成本等不同維度，深化對外開放服務(wù)供給改革，履行金融基礎(chǔ)設(shè)施職責，推動內(nèi)地與香港金融市場協(xié)同發(fā)展，持續(xù)推出面向境外機構(gòu)的創(chuàng)新便利服務(wù)舉措。
基于交易中心債券發(fā)行承分銷系統(tǒng)與提供境外債券簿記發(fā)行綜合服務(wù)的新債易系統(tǒng)(ePrime)的互聯(lián)，跨境認購業(yè)務(wù)支持境外投資人線上參與銀行間債券發(fā)行，境內(nèi)承銷商和境外機構(gòu)可使用電子分銷確認單替代線下分銷協(xié)議，解決境外機構(gòu)線下簽署分銷協(xié)議難等問題，實現(xiàn)債券跨境承分銷業(yè)務(wù)的全流程線上化電子化，提高境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場效率，進一步促進債券一二級市場聯(lián)動，服務(wù)構(gòu)建高水平金融市場對外開放格局。
同時，為支持中國國債納入國際債券指數(shù)，更好滿足境外被動型投資者交易需求，交易中心于去年11月推出收盤價交易機制后，持續(xù)優(yōu)化相關(guān)交易及配套服務(wù)，擬于7月初將收盤價交易的成交單更新時間提前至17:30左右，并于8月將收盤價交易機制擴展到國際付費模式。收盤價交易機制支持境外機構(gòu)投資者在日間與境內(nèi)報價商基于CFETS收盤估值收益率加減點開展交易，交易系統(tǒng)在當日日間交易時段后根據(jù)收盤估值具體數(shù)值計算并自動更新成交信息，幫助境外機構(gòu)更好開展指數(shù)跟蹤投資。
此外，境外投資者經(jīng)向交易中心備案后，可選擇多家銀行辦理資金匯兌和外匯風險對沖業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)多方比價;支持境外投資者通過主經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式、代理模式、交易分賬進入銀行間外匯市場，提高其匯率風險管理的主動性和便利性;推出債券通外匯風險管理信息服務(wù)，香港結(jié)算行可基于債券通投資者授權(quán)，查詢交易審核與監(jiān)測所需數(shù)據(jù)，便利外匯交易真實性管理;近期擬進一步延長銀行間外匯市場交易時間，為境外投資者提供更便利的市場環(huán)境。
在優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容方面，一方面提升境外機構(gòu)入市便利。交易中心積極落實《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步優(yōu)化銀行間債券市場基礎(chǔ)設(shè)施對外開放服務(wù)加強事中事后管理的通知》要求，持續(xù)提升境外機構(gòu)入市便利及效率。根據(jù)境外資管主體備案要求，支持境外資管機構(gòu)自行選擇開戶方式;精簡開戶手續(xù)、提升開戶效率，開戶申請表已減至一張，信息變更表內(nèi)容已精簡60%以上，基本做到一個工作日內(nèi)完成開戶;持續(xù)與境外投資者、CMU、第三方平臺及債券通公司等相關(guān)方持續(xù)協(xié)調(diào)優(yōu)化信息交互機制，進一步簡化境外機構(gòu)辦事流程;支持境外投資者通過債券通公司備案外匯交易結(jié)算行信息;境外銀行集團可指定本集團內(nèi)一家分支機構(gòu)集中辦理人民幣購售業(yè)務(wù)。
另一方面，發(fā)布《中國債券市場投資手冊》(2022年)中英文版。在人民銀行的指導下，交易中心會同交易商協(xié)會、上海清算所及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、匯豐銀行、東方證券、中信證券等機構(gòu)共同修訂了《中國債券市場投資手冊》(2022年)。手冊詳細介紹了債券市場組織結(jié)構(gòu)、投資品種、交易機制，以及對外開放政策及業(yè)務(wù)流程等，并根據(jù)近年來債券市場的改革發(fā)展及對外開放的擴大深化情況，進一步對入市流程、創(chuàng)新機制、最新政策措施等進行了詳細介紹?！秱袌鐾顿Y手冊》(2022年)中英文版將于7月4日前發(fā)布。(劉 琪)
編輯：郭成
